Balanço Mês de OutubroDespesas mensais |
ASSOCIAÇÃO SERGIPANA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Av. Conselheiro Carlos Alberto Sampaio, 505 – Centro Administrativo Governador Augusto Franco – Edifício do Ministério Publico de Sergipe – Sala 04 – Capucho -Aracaju - Sergipe.
CNPJ: 13.166.301/0001-31
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2014
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Saldo Anterior Caixa e Bancos |
257.368,11 |
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Despesas Financeiras |
131,43 |
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Caixa |
1.952,36 |
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Tarifas Bancárias |
125,71 |
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Banco Banese S/A Conta Corrente |
76.944,15 |
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Juros de Mora |
5,72 |
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Banco Banese S/A Conta Poupança |
178.471,60 |
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Despesas Serviços de Terceiros |
2.874,40 |
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Serviços P. Jurídica |
724,00 |
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Receitas do Mês |
38.728,38 |
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Serviços P. Física |
2.150,40 |
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Receitas c/Contribuições de Sócios |
36.430,14 |
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Receitas c/Contribuições de Sócios Odontoprev |
303,05 |
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Receita c/Crédito Programado |
10,00 |
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Despesas Tributarias |
384,33 |
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Receitas de Aplicação |
925,19 |
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IR S/Aplicação |
229,14 |
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Recuperação de Despesas |
1.060,00 |
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ISS Retido na Fonte |
123,00 |
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COFINS |
32,19 |
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Resumo do Saldo Atual |
258.669,77 |
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(+) Saldo Anterior |
257.368,11 |
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Despesas c/ Pessoal |
4.527,74 |
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(+) Receitas n/mês |
38.728,38 |
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Salários |
2.474,77 |
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(-) Despesas n/mês |
37.426,72 |
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Vale transporte |
94,00 |
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FGTS |
225,20 |
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Saldo Atual Caixa e Bancos |
258.669,77 |
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INSS |
1.733,77 |
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Caixa |
291,39 |
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PIS s//Salários |
0,00 |
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Banco Banese S/A Conta Corrente |
79.160,73 |
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Banco Banese S/A Conta Poupança |
179.217,65 |
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Outras Despesas |
29.508,82 |
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Despesas c/Energia |
113,43 |
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Despesas c/Água e Esgoto |
24,10 |
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Despesas c/Telefone |
54,70 |
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Despesas c/Material de Expediente |
58,00 |
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Despesas c/Passagens Aéreas |
887,98 |
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Despesas c/Materiais Diversos |
742,12 |
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Despesas c/Alugueis e Locação |
750,00 |
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Despesas c/Viagens e Hospedagens |
409,00 |
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Despesas c/Lanches e Refeição |
24,50 |
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Despesas c/Agendas |
1.524,90 |
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Despesas c/Contribuição a Conamp |
1.600,75 |
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Despesas c/Condução Urbana / Taxi |
258,15 |
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Despesas c/Plano Odont. Odontoprev |
303,05 |
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Despesas c/Taxa de Condomínio |
449,76 |
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Despesas c/Internet/Site |
95,00 |
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Despesas c/Previdência JUSPREV |
1.494,50 |
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Despesas c/Confraternizações |
20.718,88 |
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TOTAL |
37.726,72 |
