Balancete do mês de DezembroDespesas mensais |
ASSOCIAÇÃO SERGIPANA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Av. Conselheiro Carlos Alberto Sampaio, 505 – Centro Administrativo Governador Augusto Franco – Edifício do Ministério Publico de Sergipe – Sala 04 – Capucho -Aracaju - Sergipe.
CNPJ: 13.166.301/0001-31
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2014
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Saldo Anterior de Caixa e Bancos |
242.760,96 |
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Despesas Financeiras |
194,39 |
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Caixa |
264,95 |
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Tarifas Bancárias |
151,06 |
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Banco Banese S/A Conta Corrente |
62.403,96 |
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Juros de Mora |
43,33 |
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Banco Banese S/A Conta Poupança |
180.092,05 |
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Despesas Serviços de Terceiros |
4.102,40 |
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Serviços P. Jurídica |
1.448,00 |
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Receitas do Mês |
38.230,38 |
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Serviços P. Física |
2.654,40 |
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Receitas c/Contribuições de Sócios |
36.549,77 |
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Receitas c/Contribuições de Sócios Odontoprev |
151,47 |
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Receita c/Crédito Programado |
10,00 |
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Despesas Tributárias |
739,07 |
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Receitas de Aplicação |
1.029,14 |
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IR S/Aplicação |
231,53 |
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Recuperação de Despesas |
490,00 |
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ISS Retido na Fonte |
507,54 |
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Resumo do Saldo Atual |
223.495,58 |
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(+) Saldo Anterior |
242.760,96 |
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Despesas c/ Pessoal |
8.273,65 |
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(+) Receitas n/mês |
38.230,38 |
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Salários, Parcela final 13º Salário e Férias |
4.988,81 |
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(-) Despesas n/mês |
57.495,76 |
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Vale transporte |
0,00 |
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FGTS |
350,25 |
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INSS e INSS 13º Salário |
2.906,44 |
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Saldo Atual Caixa e Bancos |
223.495,58 |
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PIS s//Salários |
28,15 |
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Caixa |
429,47 |
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Banco Banese S/A Conta Corrente |
42.176,45 |
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Outras Despesas |
44.186,25 |
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Banco Banese S/A Conta Poupança |
180.889,66 |
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Despesas c/Energia |
126,10 |
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Despesas c/Água e Esgoto |
27,16 |
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Despesas c/Telefone Celular |
93,16 |
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Despesas c/Material de Expediente |
0,00 |
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Despesas c/Passagens Aéreas |
0,00 |
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Despesas c/Materiais Diversos |
0,00 |
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Despesas c/Alugueis e Locações |
750,00 |
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Despesas c/Viagens e Hospedagens |
87,00 |
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Despesas c/Lanches e Refeição |
0,00 |
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Despesas c/Agendas |
1.764,90 |
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Despesas c/Contribuição a Conamp |
3.201,50 |
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Despesas c/Condução Urbana / Taxi |
189,40 |
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Despesas c/Plano Odont. Odontoprev |
151,47 |
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Despesas c/Taxa de Condomínio |
449,76 |
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Despesas c/Internet/Site |
149,00 |
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Despesas c/Previdência JUSPREV |
1.491,50 |
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Despesas c/Confraternizações |
35.600,09 |
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Despesas c/Custas Judiciais |
105,21 |
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TOTAL |
57.495,76 |
Av. Cons. Carlos A. Sampaio, 505 – Centro Adm. Gov. A Franco – Ed. M Publico Sergipe – Sl 04 – Aracaju/SE.
