Demosntrativo Financeiro Mês de JaneiroDespesas mensais |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2015
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Saldo Anterior de Caixa e Bancos |
223.495,58 |
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Despesas Financeiras |
99,89 |
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Caixa |
429,47 |
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Tarifas Bancárias |
94,00 |
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Banco Banese S/A Conta Corrente |
42.176,45 |
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Juros de Mora |
5,89 |
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Banco Banese S/A Conta Poupança |
180.889,66 |
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Despesas Serviços de Terceiros |
2.442,80 |
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Serviços P. Jurídica |
788,00 |
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Receitas do Mês |
42.337,85 |
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Serviços P. Física |
1.654,80 |
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Receitas c/Contribuições de Sócios |
41.092,46 |
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Receitas c/Contribuições de Sócios Odontoprev |
235,62 |
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Receita c/Crédito Programado |
10,00 |
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Despesas Tributárias |
478,88 |
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Receitas de Aplicação |
999,77 |
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IR S/Aplicação |
224,88 |
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Recuperação de Despesas |
0,00 |
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ISS Retido na Fonte |
158,00 |
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COFINS |
96,00 |
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Resumo do Saldo Atual |
250.626,80 |
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(+) Saldo Anterior |
223.495,58 |
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Despesas c/ Pessoal |
4.179,88 |
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(+) Receitas n/mês |
42.337,85 |
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Salários |
1.825,48 |
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(-) Despesas n/mês |
15.206,63 |
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Vale transporte |
0,00 |
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FGTS |
263,91 |
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INSS |
2.004,48 |
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Saldo Atual Caixa e Bancos |
250.626,80 |
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PIS s//Salários |
86,01 |
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Caixa |
121,68 |
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Banco Banese S/A Conta Corrente |
68.840,57 |
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Outras Despesas |
8.005,18 |
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Banco Banese S/A Conta Poupança |
181.664,55 |
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Despesas c/Energia |
89,54 |
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Despesas c/Água e Esgoto |
27,20 |
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Despesas c/Telefone Celular |
147,02 |
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Despesas c/Material de Expediente |
12,80 |
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Despesas c/Passagens Aéreas |
0,00 |
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Despesas c/Materiais Diversos |
344,89 |
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Despesas c/Alugueis e Locações |
750,00 |
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Despesas c/Viagens e Hospedagens |
0,00 |
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Despesas c/Lanches e Refeição |
546,89 |
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Despesas c/Agendas |
0,00 |
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Despesas c/Contribuição a Conamp |
1.600,75 |
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Despesas c/Condução Urbana / Taxi |
130,21 |
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Despesas c/Plano Odont. Odontoprev |
235,62 |
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Despesas c/Taxa de Condomínio |
449,76 |
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Despesas c/Internet/Site |
100,00 |
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Despesas c/Previdência JUSPREV |
1.491,50 |
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Despesas c/Confraternizações |
1.984,00 |
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Despesas c/Serviços Gráficos |
95,00 |
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TOTAL |
15.206,63 |
