Demonstrativo Financeiro do mês de FevereiroPrestação de Contas |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2015
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Saldo Anterior de Caixa e Bancos |
250.626,80 |
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Despesas Financeiras |
103,73 |
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Caixa |
121,68 |
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Tarifas Bancárias |
103,73 |
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Banco Banese S/A Conta Corrente |
68.840,57 |
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Juros de Mora |
0,00 |
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Banco Banese S/A Conta Poupança |
181.664,55 |
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Despesas Serviços de Terceiros |
3.342,30 |
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Serviços P. Jurídica |
788,00 |
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Receitas do Mês |
43.191,72 |
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Serviços P. Física |
2.554,30 |
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Receitas c/Contribuições de Sócios |
40.962,49 |
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Receitas c/Contribuições de Sócios Odontoprev |
235,62 |
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Receita c/Crédito Programado |
20,00 |
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Despesas Tributárias |
288,56 |
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Receitas de Aplicação de financeira |
1.147,93 |
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IR S/Aplicação |
258,26 |
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Recuperação de Despesas |
825,68 |
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ISS Retido na Fonte |
0,00 |
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COFINS |
30,30 |
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Resumo do Saldo Atual |
266.966,48 |
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(+) Saldo Anterior |
250.626,80 |
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Despesas c/ Pessoal |
3.073,63 |
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(+) Receitas n/mês |
43.191,72 |
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Salários |
2.691,80 |
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(-) Despesas n/mês |
26.852,04 |
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Vale transporte |
113,40 |
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FGTS |
235,44 |
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INSS |
0,00 |
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Saldo Atual Caixa e Bancos |
266.966,48 |
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PIS s//Salários |
32,99 |
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Caixa |
233,75 |
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Banco Banese S/A Conta Corrente |
84.178,51 |
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Outras Despesas |
20.043,82 |
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Banco Banese S/A Conta Poupança |
182.554,22 |
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Despesas c/Energia |
20,74 |
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Despesas c/Água e Esgoto |
101,37 |
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Despesas c/Telefone Celular |
128,82 |
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Despesas c/Material de Expediente |
0,00 |
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Despesas c/Passagens Aéreas |
0,00 |
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Despesas c/Materiais Diversos |
13,00 |
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Despesas c/Alugueis e Locações |
750,00 |
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Despesas c/Viagens e Hospedagens |
1.523,18 |
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Despesas c/Lanches e Refeição |
154,07 |
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Despesas c/Agendas |
0,00 |
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Despesas c/Contribuição a Conamp |
0,00 |
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Despesas c/Condução Urbana / Taxi |
48,75 |
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Despesas c/Plano Odont. Odontoprev |
235,62 |
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Despesas c/Taxa de Condomínio |
449,76 |
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Despesas c/Internet/Site |
100,00 |
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Despesas c/Previdência JUSPREV |
1.491,50 |
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Despesas c/Confraternizações |
1.984,00 |
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Despesas c/Serviços Informática |
907,00 |
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Despesas C/Congresso Nordeste MP |
12.136,01 |
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TOTAL |
26.852,04 |
