Demonstrativo Financeiro do mês de MarçoPrestação de Contas |
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2015
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Saldo Anterior de Caixa e Bancos |
266.966,48 |
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Despesas Financeiras |
106,48 |
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Caixa |
233,75 |
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Tarifas Bancárias |
94,00 |
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Banco Banese S/A Conta Corrente |
84.178,51 |
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Juros de Mora |
12,48 |
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Banco Banese S/A Conta Poupança |
182.554,22 |
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Despesas Serviços de Terceiros |
3.205,82 |
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Serviços P. Jurídica |
788,00 |
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Receitas do Mês |
43.638,53 |
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Serviços P. Física |
2.417,82 |
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Receitas c/Contribuições de Sócios |
40.896,85 |
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Receitas c/Contribuições de Sócios Odontoprev |
235,62 |
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Receita c/Crédito Programado |
720,00 |
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Despesas Tributárias |
930,46 |
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Receitas de Aplicação de financeira |
1.068,06 |
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IR S/Aplicação |
215,93 |
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Recuperação de Despesas |
718,00 |
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IPTU |
714,53 |
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COFINS |
0,00 |
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Resumo do Saldo Atual |
287.199,20 |
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(+) Saldo Anterior |
266.966,48 |
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Despesas c/ Pessoal |
4.763,37 |
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(+) Receitas n/mês |
43.638,53 |
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Salários |
2.499,14 |
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(-) Despesas n/mês |
23.405,81 |
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Vale transporte |
108,00 |
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FGTS |
235,44 |
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INSS |
1.891,36 |
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Saldo Atual Caixa e Bancos |
287.199,20 |
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PIS s//Salários |
29,43 |
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Caixa |
111,45 |
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Banco Banese S/A Conta Corrente |
103.681,40 |
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Outras Despesas |
14.399,68 |
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Banco Banese S/A Conta Poupança |
183.406,35 |
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Despesas c/Energia |
20,64 |
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Despesas c/Água e Esgoto |
118,80 |
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Despesas c/Telefone Celular e Roteador |
450,10 |
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Despesas c/Material de Expediente |
78,50 |
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Despesas c/Passagens Aéreas |
2.918,18 |
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Despesas c/Materiais Diversos |
15,95 |
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Despesas c/Alugueis e Locações |
780,05 |
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Despesas c/Viagens e Hospedagens |
169,00 |
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Despesas c/Lanches e Refeição |
174,30 |
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Despesas c/Agendas |
0,00 |
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Despesas c/Contribuição a Conamp |
3.201,50 |
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Despesas c/Condução Urbana / Taxi |
162,45 |
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Despesas c/Plano Odont. Odontoprev |
235,62 |
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Despesas c/Taxa de Condomínio |
449,76 |
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Despesas c/Internet/Site |
100,00 |
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Despesas c/Previdência JUSPREV |
1.491,50 |
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Despesas c/Confraternizações |
0,00 |
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Despesas C/Congresso Nordeste MP |
4.033,33 |
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TOTAL |
23.405,81 |
