Demonstrativo Financeiro do mês de AbrilPrestação de Contas |
Saldo Anterior de Caixa e Bancos |
287.199,20 |
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Despesas Financeiras |
130,00 |
Caixa |
111,45 |
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Tarifas Bancárias |
130,00 |
Banco Banese S/A Conta Corrente |
103.681,40 |
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Juros de Mora |
0,00 |
Banco Banese S/A Conta Poupança |
183.406,35 |
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Despesas Serviços de Terceiros |
3.262,20 |
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Serviços P. Jurídica |
788,00 |
Receitas do Mês |
43.010,88 |
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Serviços P. Física |
2.474,20 |
Receitas c/Contribuições de Sócios |
41.132,47 |
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Receitas c/Contribuições de Sócios Odontoprev |
235,62 |
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Receita c/Crédito Programado e Outras Receitas |
534,38 |
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Despesas Tributárias |
318,97 |
Receitas de Aplicação de financeira |
1.108,41 |
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IR S/Aplicação |
251,28 |
Recuperação de Despesas |
0,00 |
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IPTU |
0,00 |
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COFINS |
67,69 |
Resumo do Saldo Atual |
309.647,47 |
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(+) Saldo Anterior |
266.966,48 |
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Despesas c/ Pessoal |
4.774,07 |
(+) Receitas n/mês |
43.010,88 |
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Salários |
2.597,24 |
(-) Despesas n/mês |
20.562,61 |
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Contribuição Sindical Empregados |
98,10 |
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FGTS |
235,44 |
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INSS |
1.813,86 |
Saldo Atual Caixa e Bancos |
309.647,47 |
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PIS s//Salários |
29,43 |
Caixa |
237,26 |
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Banco Banese S/A Conta Corrente |
125.146,73 |
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Outras Despesas |
12.077,37 |
Banco Banese S/A Conta Poupança |
184.263,48 |
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Despesas c/Energia |
0,00 |
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Despesas c/Água e Esgoto |
0,00 |
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Despesas c/Tel. Celular e Internet Box |
203,35 |
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Despesas c/Material de Expediente |
81,60 |
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Despesas c/Passagens Aéreas |
0,00 |
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Despesas c/Materiais Diversos |
215,00 |
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Despesas c/Alugueis e Locações |
780,00 |
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Despesas c/Viagens e Hospedagens |
0,00 |
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Despesas c/Lanches e Refeição |
143,70 |
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Despesas c/Material de Informática |
177,00 |
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Despesas c/Contribuição a Conamp |
0,00 |
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Despesas c/Condução Urbana / Taxi |
216,50 |
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Despesas c/Plano Odont. Odontoprev |
235,62 |
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Despesas c/Taxa de Condomínio |
449,76 |
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Despesas c/Internet/Site |
100,00 |
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Despesas c/Previdência JUSPREV |
1.491,50 |
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Despesas c/Confraternizações |
3.950,00 |
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Despesas C/Congresso Nordeste MP |
4.033,34 |
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TOTAL |
20.562,61 |