Em 11/01/2016
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2015
Saldo Anterior de Caixa e Bancos 278.079,66 Despesas Financeiras 134,16
Caixa 653,87 Tarifas Bancárias 134,16
Banco Banese S/A Conta Corrente 87.543,31 Juros de Mora 0,00
Banco Banese S/A Conta Poupança 189.882,48
Receitas do Mês 41.261,89 Serviços P. Física 2.420,80
Receitas c/Contribuições de Sócios 39.646,61
Receitas c/Contribuições de Sócios Odontoprev 254,66
Receita c/Crédito Programado e Outras Receitas 20,00 Despesas Tributárias 351,46
Receitas de Aplicação de financeira 1.340,62 Imposto de Renda s/Aplicação 301,61
Recuperação de Despesas 0,00 COFINS 39,48
Resumo do Saldo Atual 283.325,68
(+) Saldo Anterior 278.079,66 Despesas c/ Pessoal 11.429,16
(+) Receitas n/mês 41.261,89 Salários e 1ª Parcela 13º Salário 4.340,48
(-) Despesas n/mês 28.217,87 Vale Transporte 0,00
(-) Adiantamentos Festa Natalina 7.798,00 FGTS 0,00
Saldo Atual Caixa e Bancos 283.325,68 PIS s//Salários 33,12
Caixa 198,58
Banco Banese S/A Conta Corrente 92.205,61 Outras Despesas 13.094,29
Banco Banese S/A Conta Poupança 190.921,49 Despesas c/Energia 142,76
Despesas Serviços de Terceiros 3.208,80
Serviços P. Jurídica 788,00
ISS Retido Fonte 10,37
INSS 7.055,56
Despesas c/Água e Esgoto 30,39
Despesas c/Tel. Celular e Internet Box 223,74
Despesas c/Correios 43,50
Despesas c/Passagens Aéreas 2.557,52
Despesas c/Material de Expediente 117,09
Despesas c/Alugueis e Locações 780,00
Despesas c/Renovação Assinatura Jornal 600,00
Despesas c/Viagens e Hospedagens 1.982,87
Despesas c/Lanches e Refeições 697,69
Despesas c/Contribuição a Conamp 2.015,83
Despesas c/Condução Urbana / Taxi 504,60
Despesas c/Plano Odont. Odontoprev 254,66
Despesas c/Taxa de Condomínio 594,74
Despesas c/Internet/Site 100,00
Despesas c/Previdência JUSPREV 82,00
Despesas c/Confraternizações 140,00
Despesas c Utensílios de Pequeno Valor 26,90
Despesas c/Curso de Fotografias 2.200,00
TOTAL 28.217,87